As categorias são a espinha dorsal da organização financeira no Coconut. Cada lançamento que você cria recebe uma categoria, e é ela que diz de onde veio aquela receita ou para onde foi aquela despesa. São as categorias que alimentam o DRE, os gráficos de composição de despesas e os rankings dos relatórios. Se as categorias estiverem bagunçadas, os relatórios ficam bagunçados junto, por isso vale investir alguns minutos pra montar uma estrutura que faça sentido pra sua operação.
Receita ou despesa
Toda categoria pertence a um dos dois lados da moeda: receita ou despesa. Isso não é só uma etiqueta: é o que garante que, na hora de criar um lançamento, você só veja as categorias do tipo certo. Ao criar uma receita, o Coconut mostra apenas categorias de receita; ao criar uma despesa, apenas as de despesa. Assim você nunca classifica uma mensalidade de cliente como “Aluguel” por engano.
Criar e editar categorias
Você gerencia tudo em um lugar só:
- 1 Vá em Configurações Categorias .
- 2 Clique em Nova Categoria.
- 3 Preencha o Nome da Categoria (algo claro e direto, como “Serviços recorrentes” ou “Ferramentas e software”) e escolha o Tipo: receita ou despesa.
- 4 Em Categoria Pai (Opcional), deixe vazio para criar uma categoria principal, ou escolha uma categoria para criar uma subcategoria dentro dela. Escolha também a Cor.
- 5 Numa categoria de despesa, marque Incluir no cálculo do CAC se ela for de aquisição de clientes (tráfego pago, anúncios).
- 6 Clique em Criar Categoria. Ela já aparece como opção nos lançamentos.
Também dá pra criar uma categoria sem sair do lançamento: no campo de categoria, ao navegar pela lista, existe a opção Criar categoria. É útil quando você percebe, no meio do cadastro, que nenhuma das existentes serve.
Subcategorias
Quando uma categoria começa a ficar genérica demais, você pode dividi-la em subcategorias (e subcategorias de subcategorias), em até quatro níveis de profundidade. Por exemplo:
- Pessoal (categoria raiz)
- Salários
- Freelancers
- Benefícios
Na hora de lançar, o seletor de categorias navega nível por nível: você escolhe a categoria raiz e, se ela tiver filhas, o Coconut pergunta qual subcategoria usar. Você pode parar em qualquer nível: classificar direto na raiz também vale.
Categoria padrão do Asaas
Se você usa a integração com o Asaas, as cobranças sincronizadas viram lançamentos automaticamente, e todo lançamento precisa de categoria. Pra isso existe a categoria padrão das cobranças, definida em Configurações Asaas . Toda cobrança importada cai nela; depois, se quiser, você pode reclassificar lançamento por lançamento.
Reclassificar em lote
Percebeu que dezenas de lançamentos estão na categoria errada? Não precisa corrigir um por um. Na tela de Lançamentos, clique em Selecionar, marque os lançamentos e use a ação em lote Alterar Categoria: todos os selecionados mudam juntos. O passo a passo completo está em Ações em lote.
Excluir uma categoria
Uma categoria que ainda tem lançamentos não pode ser excluída: o Coconut avisa em quantos lançamentos ela está em uso. Antes, reclassifique esses lançamentos em lote pra outra categoria e aí exclua.
Cuidado com categoria que tem subcategorias: ao excluir a categoria-mãe, as subcategorias são excluídas junto, e os lançamentos que estavam nelas ficam sem categoria. O Coconut mostra quantas subcategorias e quantos lançamentos serão afetados e pede confirmação antes. Se não quer isso, reclassifique também os lançamentos das subcategorias primeiro.