O dia a dia se gerencia olhando o mês, mas as decisões grandes (contratar, reajustar preço, cortar custo fixo) pedem a foto do ano inteiro. É pra isso que existe a aba Anual dos Relatórios: doze meses lado a lado, com as tendências que nenhum mês isolado revela.
O que tem na aba
Os totais do ano. No topo ficam Receita Anual, Despesa Anual, Lucro Anual e Resultado acumulado, o saldo que sobra depois de somar os doze meses em sequência. Aqui tudo entra pela data de vencimento, pago ou em aberto (só cancelado fica de fora).
Acompanhamento Mensal. Uma tabela com cada mês do ano: receitas, despesas e resultado. É o raio-X da sazonalidade: aqueles dois meses fracos que todo ano se repetem ficam evidentes aqui, e dá pra se planejar pra eles em vez de ser surpreendido.
Acompanhamento Trimestral. Os mesmos números agrupados por trimestre. Útil pra quem pensa em metas trimestrais e pra suavizar o ruído de meses atípicos.
Receita vs Despesa Mensal. O gráfico de barras do ano: receitas e despesas mês a mês, lado a lado. A leitura que interessa é a distância entre as duas: ela deveria abrir (ou pelo menos não fechar) conforme o ano avança.
Margem, clientes e ticket. Três cards fecham a leitura do ano: a margem de lucro, os Clientes Ativos (quantos clientes tiveram receita no ano) e o ticket médio mensal, a média, entre os clientes que tiveram receita no ano, do quanto cada um pagou por mês ativo. Não é a receita anual dividida pelo número de clientes: quem entrou em setembro não puxa a média pra baixo por causa dos meses em que nem era cliente.
Meta de Receita Anual. Você digita a meta do ano e a barra mostra quanto já foi alcançado, em reais e em porcentagem. A meta fica salva neste navegador, uma por ano. Se abrir o Coconut em outro computador ou celular, ou se outra pessoa da equipe entrar, a meta não aparece lá e precisa ser digitada de novo.
Trocar o ano
O seletor de ano no topo permite navegar pros anos anteriores. É útil pra comparar o janeiro atual com o janeiro passado, que é a comparação justa quando o negócio tem sazonalidade.