O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) é o relatório que responde a pergunta definitiva do mês: deu lucro ou prejuízo, e por quê? Ele organiza receitas e despesas por categoria, numa estrutura de cima pra baixo que termina no resultado. Está em Relatórios > DRE, no card Demonstrativo por vencimento.
A estrutura
O DRE do Coconut é uma tabela do ano inteiro. Você escolhe o ano no seletor do card (o filtro de período do topo dos Relatórios não vale aqui), e cada mês vira uma coluna, com o total do ano na última.
De cima pra baixo:
- Receitas: uma linha por categoria de receita.
- Total Receitas.
- Despesas: uma linha por categoria de despesa.
- Total Despesas.
- Saldo do período: receitas menos despesas. Positivo é lucro; negativo, prejuízo.
Lançamento sem categoria entra numa linha Sem categoria. É aqui que a qualidade das suas categorias aparece: categorias bem definidas produzem um DRE que conta a história do mês; categorias bagunçadas produzem uma lista de números sem narrativa.
Tudo entra pela data de vencimento, pago ou em aberto. Só lançamento cancelado fica de fora.
Categorias raiz e subcategorias
A tabela mostra primeiro as categorias raiz (as de primeiro nível), e o valor de cada raiz já inclui tudo que foi lançado nas subcategorias dela. Um lançamento em “Pessoal > Freelancers > Edição” soma na linha “Pessoal”. Assim o mesmo real nunca é contado duas vezes.
Quer ver o detalhe? Clique na seta ao lado da categoria pra abrir as subcategorias dela, com os valores de cada uma mês a mês. Os botões Expandir tudo e Recolher tudo abrem ou fecham todas de uma vez.
Como ler o DRE na prática
- Compare com o mês anterior, não só com o zero. Lucro de R$ 5.000,00 é ótimo ou preocupante dependendo se o anterior foi R$ 2.000,00 ou R$ 15.000,00. Como os meses ficam lado a lado, a comparação está na mesma linha.
- Procure a linha que mais cresceu nas despesas. É quase sempre ali que mora a conversa do mês.
- Olhe a proporção, não só o valor. Pessoal a 40% da receita conta mais história que “Pessoal: R$ 20.000,00”.
Exportar
Use o botão Exportar CSV no próprio card do DRE pra baixar a tabela do ano e mandar pro sócio ou pro contador. O DRE não entra no PDF do Exportar relatório.